2018-038:2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

      根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定,4886com威尼斯人下载(以下简称“公司”)董事会将2018年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:
一、股票发行基本情况
      2017年4月28日公司召开第二届董事会第十七次会议,审议通过《重庆新安洁景观园林环保股份4886com威尼斯人下载2017年第一次股票发行方案的议案》,该议案于2017年第二次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于重庆新安洁景观园林环保股份4886com威尼斯人下载股票发行股份登记的函》(股转系统函[2017]3296号)确认,公司发行10,940,000股。此次股票发行价格为人民币9.80元/股,募集资金总额为人民币10,721.20万元。募集资金到位情况业经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)于2017年5月27日出具的天职业字[2017]13920号验资报告审验。
二、募集资金管理情况
      为规范公司募集资金管理,提高募集资金的使用效率,根据相关规定要求,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储管理,并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。
      针对公司2017年第一次股票发行,公司与申万宏源证券4886com威尼斯人下载、浙商银行股份4886com威尼斯人下载重庆分行签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。《三方监管协议》符合《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》及其他相关规定,三方监管协议的履行不存在问题。
三、募集资金存放情况
      截至2018年6月30日,公司募集资金专户存放情况如下:

开户银行

银行账号

募集金额(元)

余额(元)

浙商银行股份4886com威尼斯人下载重庆分行

6530000010120100312738

107,212,000.00

13,993,724.19

合计

107,212,000.00

13,993,724.19

四、募集资金的实际使用情况
(一)本年度募集资金使用情况 
      截至2018年6月30日,募集资金使用用途和金额如下表所示: 

项目

金额(元)

募集资金总额

107,212,000.00

发行费用

1,010,000.00

募集资金净额

106,202,000.00

具体用途:

累计使用金额

其中:2018年半年度

1、补充流动资金

67,082,000.00

10,952,830.19

2、偿还银行贷款

20,400,000.00

0.00

3、环卫设备购置

5,843,350.00

5,843,350.00

截至2018630日募集资金余额

13,993,724.19

       (1)本次发行费用由公司从“1、补充流动资金”中转出后再支付,未直接从募集资金账户中转出;
      (2)截至2018年6月30日,募集资金余额中包含扣除手续费后未支取的利息,金额为107,074.19元。
 (二)募投资金使用的其他情况 
      公司不存在募集资金使用的其他情况。
五、募集资金用途变更情况
      2017年第一次股票发行的募集资金变更情况如下:2017年10月17日,公司发布《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》,公司拟使用不超过5000万元(含5000万元)闲置募集资金暂时补充流动资金。期限为公司2017年第五次临时股东大会审议通过之日起不超过12个月。到期后将及时、足额归还至募集资金专用账户。上述事项分别经公司第二届董事会第二十一次会议及2017年第五次临时股东大会审议通过。

      特此公告。



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董事会
2018年8月13日

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